Goedemorgen!

Wauuuww wat een week 😱

Dit is echt typisch crypto. Het is niet voor mensen met een zwak hart, want het gaat echt alle kanten op.

Ik zou absoluut liegen als ik zou zeggen dat het mij als doorgewinterde crypto-investeerder helemaal niks deed.

Maar dit soort weken laten zien hoe ongelooflijk belangrijk het is om die emoties het raam uit te gooien en rationeel te blijven op de momenten waar dit het meest belangrijk is.

De mensen die veel te agressief waren aan de bovenkant van de range, voelde waarschijnlijk zeer sterk de behoefte om defensief te zijn toen we hard dumpten, want nóg meer verliezen zou veel te zeer doen.

Maar de mensen die defensief waren aan de bovenkant van de range en daar (flinke) winsten hadden gepakt richting USDT en Bitcoin, voelde vertrouwen om juist rond de bodem een deel van die winsten weer in risicovollere coins te stoppen en dus agressiever te zijn.

Voel je je aangesproken door bovenstaand plaatje? Dan heb ik goed nieuws, deze nieuwsbrief heb ik een prachtig template voor je om uit te printen en boven je bed te hangen.

Ook als je geen last hebt van bovenstaande, kan je het gebruiken om een klein beetje meer winst te maken.

Niks van wat je leest is financieel advies. Wij zijn geen financieel adviseurs!

📊 Poll van de week

Wanneer je stemt, zie je meteen de huidige tussenstand

Uitslag vorige poll

🪙 Coins van de week

Al besproken favoriete/sterkste coins

Let op: dit staat op willekeurige volgorde. Deze lijst kan elk moment veranderen. Het kan zelfs al veranderd zijn tussen het moment dat ik deze lijst voor het laatst heb bijgewerkt en dat de mail wordt verstuurd.

Doe daarom altijd je eigen onderzoek. Gebruik dit slechts om zelf te kijken naar deze coins om te zien of je ze interessant vindt of niet.

Nieuwe interessante coins

Momenteel zijn er weinig nieuwe coins die ik in de gaten houd. Het enige wat ik met jullie wil delen is deze interessante theorie van owen1v9:

• Hij vergelijkt TIA, SEI en SUI met Solana in 2020/2021

• Solana ging toen 7x over de kop, had daarna een daling van 80% en ging vervolgens 200x over de kop.

• TIA, SEI én SUI zijn respectievelijk 9x, 12x en 6x over de kop gegaan en alle drie ook 80% gedaald

• Hun prijsactie van nu lijkt heel erg veel op de prijsactie van Solana in 2021. Ik zal hieronder de charts van hem delen:

Lang verhaal kort: hij is er aardig van overtuigd dat 1 van deze 3 ook een 200x kan laten zien deze cyclus, maar hij weet niet welke.

Ik ben zelf nog niet de diepte ingedoken hierin, dus ik durf niet te zeggen of ik het met hem eens ben of niet, maar ik vond interessant genoeg om te delen.

Nu is het aan jou om het zelf te onderzoeken of dit inderdaad een realistische verwachting is 😁

Alle drie de coins zijn te koop op Bitvavo:

• SUI

• SEI

• TIA

🧠 Lessen van de week

Dit is inmiddels alweer deel 3 van de lessen m.b.t. marktcyclussen!

Wil je de vorige versies lezen? Dat kan hier:

• Deel 1 - de basis

• Deel 2 - op de juiste momenten agressief en defensief zijn

En je kan ook de Online Training van Patrick volgen om hier meer over te leren.

Vandaag gaan we antwoord geven op de volgende vragen die jullie ingestuurd hebben afgelopen weken:

• Wat is de invloed van nieuws op deze cyclus?

  • Waarom komt het goede nieuws altijd rondom prijsstijgingen en nooit op de bodem?

  • Waarom bodemt een markt eigenlijk op slecht nieuws en topt een markt op goed nieuws in plaats van andersom?

• Gaat de cyclus langer duren naar mate crypto steeds normaler wordt? Net als bij de economie 10 jaar en aandelen 7/8 jaar?

• Hoe kan ik hier, de rest van mijn leven, het best op inspelen?

• Welke boeken kan ik hierover lezen om nóg meer erover te leren?

Laten we ze gewoon 1 voor af afgaan:

Wat is de invloed van nieuws op deze cyclus?

• Waarom komt het goede nieuws altijd rondom prijsstijgingen en nooit op de bodem?

• Waar bodemt een markt eigenlijk op slecht nieuws en topt een markt op goed nieuws in plaats van andersom?

Nieuws is een belangrijke factor in een marktcyclus en een zeer belangrijke graadmeter om te kunnen bepalen waar in een cyclus we ongeveer zitten. Met name de reactie op nieuws!

Maar laten we het eerst hebben over de timing van nieuws. In een bear market lijkt slecht nieuws op slecht nieuws zich vaak op te stapelen, terwijl in een bull market het goede nieuws niet lijkt aan te slepen.

Dit heeft deels te maken met het feit dat veel founders, en met name marketing teams, van cryptomunten dondersgoed weten hoe een marktcyclus werkt.

Zij willen ook graag dat de prijs van hun coin stijgt, want dat zorgt voor meer aandacht, wat zorgt voor een grotere kans om te slagen in deze inmiddels behoorlijk competitieve crypto-wereld.

Dus als m00ncoin een bijzonder sterke upgrade heeft gemaakt, maar er is een bear market gaande en zo’n beetje niemand heeft nog aandacht voor crypto, dan is het héél zonde om dat naar buiten te brengen.

Dus wat doen ze? Ze zeggen dat de upgrade nog niet af is. Of ze brengen maar een klein deel van de upgrade naar buiten.

En als de markt vervolgens weer kneitertje hard aan het stijgen is, iedereen weer in hosanna stemming is en het niet de vraag is óf jouw muntje stijgt, maar vooral hoe hard, dát is het moment voor ze om alle opgestapelde goede-nieuws-berichten naar buiten te brengen en zo momentum te pakken.

En dan de reactie op nieuws.

Hier hebben we het vaker over gehad, maar het is belangrijk genoeg om te herhalen.

Vaak is het niet het nieuws zelf dat van belang is, maar gaat het vooral om de reactie van de markt op dit nieuws. Dit laat namelijk zien wat het sentiment is.

Ik heb in een vorige nieuwsbrief al een keer een tabel laten zien dat het sentiment ervoor zorgt of goed nieuws daadwerkelijk geïnterpreteerd wordt als goed nieuws of juist als slecht nieuws. Laat ik hem er weer bij pakken:

Zoals je ziet, gaat het helemaal niet om het nieuws zelf.

Eigenlijk kan je het heel simpel samenvatten:

• Als al het nieuws wordt geïnterpreteerd als goed nieuws, dan hebben we momentum richting hogere prijzen

• Als al het nieuws wordt geïnterpreteerd als slecht nieuws, dan hebben we momentum richting lagere prijzen

En dat is dan ook exact de reden waarom een bull market topt op goed nieuws en een bear market bodemt op slecht nieuws.

Tijdens een bull market krijg je goed nieuws na goed nieuws. Zelfs slecht nieuws wordt namelijk gezien als goed nieuws. Maar op gegeven moment is het momentum ‘op’. En dan zie je dat de reacties op het nieuws steeds zwakker wordt.

En zij die scherp zijn, zien op gegeven moment: we hebben steeds maar goed nieuws, maar de markt stijgt niet meer, tijd om defensiever te worden!

En andersom geldt hetzelfde.

In een bear market hebben we slecht nieuws na slecht nieuws, maar op gegeven moment is ook het momentum naar beneden ‘op’. De reacties op het slechte nieuws worden steeds zwakker en zij die scherp zijn, zien: de markt reageert hier niet meer op, tijd om agressiever te worden!

Dus om het wederom samen te vatten:

• Projecten wachten vaak met goed nieuws tot de marktcondities beter zijn

• De reactie op nieuws laat zien hoeveel momentum er nog in de markt is

  • Steeds zwakkere stijgingen op goed nieuws? Dichtbij de top en defensiever worden

  • Steeds zwakkere dalingen bij slecht nieuws? Dichtbij de bodem en agressiever worden

Gaat de cyclus langer duren naar mate crypto steeds normaler wordt? Net als bij de economie 10 jaar en aandelen 7/8 jaar?

Heel eerlijk: geen idee.

Ik kijk liever niet te ver in de toekomst, omdat ik hier ‘biased’ van word. Ik kijk het liefst naar wat de markt mij vertelt op dit moment.

Is de markt sterk? Hoe reageert het op nieuws? Wat is nu populair? Hoe is het sentiment? Is er nog momentum?

Het is veel belangrijker om in het moment te kunnen inschatten hoe agressief of defensief je moet zijn dan om precies te kunnen voorspellen over hoeveel jaar de bijvoorbeeld de defensieve fase. Dat is niet te doen, vooral niet in een markt als crypto.

Hier kan ik dus helaas geen goed antwoord op geven.

Hoe kan ik hier, de rest van mijn leven, het best op inspelen?

Dit is natuurlijk de belangrijkste vraag. Hoe profiteren we van al deze informatie?

Ik heb dus extra mijn best gedaan om deze te beantwoorden en een mooie afbeelding hiervan gemaakt. Print deze uit en hang hem boven je bed, want dít is hoe jij je onderscheidt van de emotionele traders.

Ik zal uitgebreid vertellen wat de afbeelding inhoudt.

Vorige week hadden we het er al over dat we altijd marktcyclussen zullen hebben doordat de meeste mensen en bedrijven defensief en agressief zijn op de verkeerde momenten.

Hierdoor komen ze in een vicieuze cirkel:

1. Ze zijn defensief op de bodem, terwijl ze hier agressief moeten zijn

2. Hierdoor nemen ze te weinig risico’s, investeren ze te weinig en stellen de winsten teleur

3. Om dit te compenseren worden ze veel te agressief als de prijzen al flink gestegen zijn, terwijl ze hier juist defensiever moeten worden

4. Hierdoor verliezen ze juist weer heel veel geld als de prijzen dalen

5. Doordat ze zoveel geld hebben verloren, worden ze een stuk defensiever op de bodem, want de pijn van nóg meer verliezen doet te zeer

6. Et cetera

De slimme investeerders zitten juist in een virtueuze cirkel. Doordat zij juist defensief worden op de juiste momenten, kunnen ze agressief zijn op de juiste momenten. En doordat ze agressief zijn op de juiste momenten, hebben ze de mogelijkheid om defensief te zijn op de juiste momenten:

1. Ze nemen maximaal veel risico’s rond de bodem

2. Als de prijzen stijgen, maken ze maximaal veel winst en pakken ze geleidelijk steeds meer winsten

3. Rond de top hebben ze al meer dan genoeg winsten genomen en risico’s afgeschaald, ze spelen nu defensief

4. Als de prijzen weer dumpen, voelen ze plezier i.p.v. pijn, want ze kunnen weer goedkoper inkopen met hun winsten

5. Op de bodem voelen ze hierdoor alle vrijheid om weer maximaal veel risico’s te nemen

6. Et cetera

Uiteraard is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn 2 dingen heel belangrijk hier:

• Als je merkt dat je in de vicieuze cirkel zit, dan wil je hieruit breken en dat is lastig

• Als je merkt dat je in de virtueuze cirkel zit, dan wil je er alles aan doen om daarin te blijven, maar dat lukt niet altijd

De kern zit hem in wanneer je defensief en agressief bent.

Dus als jij in de vicieuze cirkel zit, kunnen er 2 dingen gebeurd zijn:

1. Je was te agressief rond de top en nu dumpen de prijzen

2. Je was te defensief rond de bodem en nu pumpen de prijzen

Als je te agressief was rond de top en de prijzen dumpen, dan voel je heel veel pijn en kan je het niet aan om nóg meer verliezen te maken.

Je bent dus geneigd om nu veel te veel je risico’s af te schalen. Hier gaat het dus mis! Want als je dit nu doet en de prijzen stijgen weer, dan ga je weer veel te laat agressief worden.

Denk ook vooral: wat zullen de mensen doen die wél op het juiste moment defensief waren? Zullen zij hier kopen? Zo ja, dan is verkopen niet slim.

Je doorstaat dus de pijn. Gebruik de pijn om in je oren te knopen dat je weer op het verkeerde moment agressief was.

En pas wanneer de prijzen juist een flinke pump hebben gemaakt, kan je eventueel je risico’s afschalen.

Dit doe je dus juist op het moment dat het logisch is om weer defensiever te zijn. Dat is de enige manier om de cyclus te doorbreken.

Maar stel je bent tóch te defensief geworden, dan is het taak om niet weer veel te agressief te worden als de prijzen hard zijn gestegen.

Je loopt namelijk weer het gevaar dat de winsten tegenvallen en je dit ‘goed wilt maken’ door het risico flink op te schalen.

Hoe meer winst je bent misgelopen, hoe defensiever je eigenlijk moet worden in dit geval.

Ook nu kan je weer denken: zij die heel agressief waren op de bodem, zullen zij hier nóg meer kopen of juist winsten pakken en defensiever worden?

Als dat laatste het geval is, dan is het dus beter om winsten te pakken, hoe teleurstellend die ook zijn. Het gaat erom dat je de vicieuze cyclus doorbreekt.

Onderstaande afbeelding is heel belangrijk om te gebruiken om die cyclus te doorbreken:

Zorg dat je er alles aan doet om nooit meer op de verkeerde momenten agressief en defensief te zijn en je ownt elke cyclus met 2 vingers in je neus.

En als je dan tóch de fout maakt, wat ongetwijfeld gaat gebeuren, want we blijven mensen, zorg dan dat je zo snel mogelijk weer in de virtueuze cyclus terechtkomt 🫡

Welke boeken kan ik hierover lezen om nóg meer erover te leren?

Mijn favoriete boeken over dit onderwerp zijn:

• Mastering the Market Cycle van Howard Marks

  • Helaas niet in het Nederlands

• De kracht van het nu

  • Erg spiritueel, maar ijzersterk om jezelf uit de vicieuze cyclus te kunnen halen en houden

  • Om de meester over de marktcyclus te worden, moet je de meester over jezelf en je verstand worden

Maar als je niet houdt van boeken of veel makkelijker leert van video’s, voorbeelden en deze nieuwsbrieven, dan is de Crypto Masterclass ook een zeer sterke bron van informatie hierover.

Grootste voordeel is dat alles toegepast is op jouw eigen emoties en op de cryptomarkt.

💬 Quote van de week

“In trading you have to be defensive and aggressive […]. If you are nog aggressive you are not going to make money, and if you are not defensive you are not going to keep it” - Ray Dalio

❤️ Reacties van de week - selectie*

*Je kan reageren op deze nieuwsbrief door op een poll zoals hieronder te stemmen en daar commentaar bij te geven. Ik waardeer alle feedback! Positief en negatief!

Elke nieuwsbrief probeer ik weer minstens één ding te verbeteren om hem zo waardevol mogelijk voor jullie te maken, dus ik lees alles en wil het zoveel mogelijk toepassen ❤️

Dyvolin

Achille

K.P.

Met succesvolle groet,

Mufasa 🦁
Twitterprofiel
Investeerder/Schrijver bij AllesOverCrypto
De Crypto Opleider van Nederland

🔴 *PS: Deze week geeft Patrick een presentatie over hoe je verantwoord start met crypto. Wil je er gratis bij zijn? Meld je dan hier aan.

Of heb je kennissen/vrienden die hulp kunnen gebruiken om te beginnen? Deel de gratis training dan vooral met ze ❤️!